b)
souhrnné informace o každém krytém bloku, a to
1.
jednoznačnou identifikaci krytého bloku, která je shodná s kódem, kterým je identifikátor krycího portfolia příslušného krytého bloku podle přílohy XVII bodu 5.2.1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, v platném znění, (dále jen kód”),
2.
druh krytých dluhopisů v krytém bloku podle § 28b zákona o dluhopisech,
3.
informaci, zda krytý blok zahrnuje kryté dluhopisy, které ve svém názvu obsahují označení CRR”,
4.
limity nad rámec zákona o dluhopisech stanovené emisními podmínkami pro účely § 28a až 28c zákona o dluhopisech,
5.
měnu, ve které se evidence vede (§ 7 odst. 4),
6.
souhrnnou hodnotu dluhů z krytých dluhopisů podle § 31a odst. 2 zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede,
7.
souhrnnou hodnotu souvisejících dluhů podle § 31a odst. 3 zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede,
8.
souhrnnou hodnotu krycích aktiv pro účely plnění povinností podle § 28a odst. 1 zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede,
9.
souhrnnou hodnotu krycích aktiv pro účely plnění povinnosti podle § 28a odst. 2 zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede,
c)
seznamy podle § 32 odst. 3 zákona o dluhopisech ve vztahu ke každému krytému bloku, a to
1.
rejstřík krycích aktiv,
2.
evidenci věcí souvisejících s krycími aktivy,
3.
evidenci dluhů z krytých dluhopisů,
4.
evidenci souvisejících dluhů podle § 31a odst. 3 zákona o dluhopisech.